Leverage, Margin, Equity, Free Margin, Margin Call und Stop Out Level in Forex Trading Ich sehe immer so viele Händler, die Forex-Handel, Aber immer noch nicht wissen, welche Marge, Leverage, Gleichgewicht, Eigenkapital, freie Marge und Margin-Ebene sind. Margin und Leverage sind zwei wichtige Begriffe, die in der Regel schwer für die Forex-Händler zu verstehen sind. Es ist sehr wichtig, die Bedeutung und die Bedeutung der Marge, die Art, wie sie berechnet werden, und die Rolle der Hebelwirkung in der Marge zu verstehen. Leverage ist ein Merkmal des Maklers, um den Händlern zu helfen, größere Mengen von Wertpapieren zu handeln, indem sie einen kleineren Kontostand haben. Zum Beispiel, wenn Ihr Konto-Hebelwirkung 100: 1 ist, können Sie kaufen 100 durch die Zahlung 1. Deshalb, um 100.000 zu kaufen (ein Los), sollten Sie zahlen nur 1000 (dies ist nur ein Beispiel, ich weiß, niemand zahlt Dollar Dollar zu kaufen ) Jetzt sagen Sie mir bitte. Wie viel Sie zahlen müssen, um 10 Lose USD mit einem Konto kaufen, dass seine Hebelwirkung 50: 1 Das ist richtig. Sie müssen 20.000 zahlen, um 10 Lose zu kaufen oder 1.000.000 USD: 1.000.000 50 20.000 Leverage war so einfach zu verstehen, rechts musste ich es zuerst zu erklären, um in der Lage, über den anderen Begriff, der Marge ist zu sprechen. Margin ist auf der Grundlage der Hebelwirkung berechnet, aber um die Marge zu verstehen, können wir vergessen, über die Hebelwirkung für jetzt und davon ausgehen, dass Ihr Konto nicht genutzt wird oder tatsächlich ist seine Hebelwirkung 1: 1 Margin ist die Höhe des Geldes, das an einer Position oder beteiligt ist Handel. Nehmen wir an, Sie haben ein 10.000 Konto und Sie wollen 1.000 gegen USD kaufen. Wie viel US-Dollar müssen Sie zahlen, um 1.000 EURUSD-Rate zu kaufen ist derzeit 1.4314. Es bedeutet, dass jeder Euro 1,4314 entspricht. Um 1.000 zu kaufen, müssen Sie 1.431.40: 1.000 1000 x 1.4314 bezahlen. Wenn Sie eine 1000 EURUSD Long Position einnehmen (Sie kaufen 1000 gegen USD), müssen Sie 1.431.4 von Ihrem 10.000 Konto an dieser Position teilnehmen. Wenn Sie das Volumen auf 0,01 Los (1000 Stück) und dann klicken Sie auf den Kauf-Button, 1.431,4 von Ihrem Konto wird bezahlt werden, um 1000 Euro gegen USD zu kaufen. Diese 1.431.4 wird als Rand bezeichnet. Jetzt, wenn Sie Ihre EURUSD Position schließen, wird diese 1.431.4 freigegeben und wird zurück zu Ihrem Kontostand sein. Nehmen wir jetzt an, dass Ihr Konto eine 100: 1-Hebelwirkung hat. Um 1000 Euro gegen USD zu kaufen, müssen Sie 1100 oder 0,01 des Geldes zahlen, das Sie zahlen mussten, wenn Ihr Konto nicht genutzt wurde. Deshalb, um 1000 Euro gegen USD zu kaufen, musst du zahlen 14.31: 1.431.4 100 14.31 Nun, bitte sagen Sie mir, dass, wenn Sie ein ein Lot EURUSD mit einem Konto mit dem Hebel von 100: 1 nehmen, wie viel Marge am Handel teilnehmen Ein Los EURUSD 100.000 Euro gegenüber USD EURUSD-Satz: 1.4314 100.000 x 1.4314 143.140,00 Darum: Ein Los EUR 143.140,00 Marge 143.140,00 100 1.431,40 Für eine einheitliche EURUSD-Position mit einem 100: 1-Konto ist daher eine Marge von 1.431,40 erforderlich. Sie können den unteren Margin-Rechner verwenden, um die benötigte Marge in Ihren Trades zu berechnen: Wenn Sie keine offene Position haben, ist der Saldo der Betrag, den Sie in Ihrem Konto haben. Zum Beispiel, wenn Sie ein 5000-Konto haben und Sie keine offene Position haben, ist Ihr Kontostand 5000. Equity ist Ihr Kontostand plus die schwimmende Profitverlust Ihrer offenen Positionen: Equity Balance Floating ProfitLoss Wenn Sie keine offene Position haben, und so keine Floating Profitverlust, dann Ihr Konto Equity und Gleichgewicht sind die gleichen. Wenn Sie einige offene Positionen haben und zum Beispiel sind sie 1.500 im Ergebnis insgesamt, dann Ihr Konto Eigenkapital ist Ihr Kontostand plus 1.500. Wenn Ihre Positionen waren 1.500 verloren, dann Ihr Konto Eigenkapital wäre Ihr Kontostand weniger als 1.500. Free Margin ist die Differenz zwischen deinem Konto und der offenen Marge: Free Margin Equity Margin Wenn Sie keine Position haben, wird kein Geld aus Ihrem Konto als Margin verwendet. Daher ist das gesamte Geld, das Sie in Ihrem Konto haben, kostenlos. Solange Sie keine Position haben, sind Ihr Konto Eigenkapital und freie Marge die gleichen wie Ihr Kontostand. Nehmen wir an, Sie haben ein 10.000 Konto und Sie haben einige offene Positionen mit der Gesamtsumme von 900 und Ihre Positionen sind 400 in Gewinn. Daher: Eigenkapital 10.000 400 10.400 Freie Marge 10.400 900 9.500 Margin Level ist das Verhältnis von Eigenkapital zu Marge: Margin Level (Eigenkapitalmarge) x 100 Margin Level ist sehr wichtig. Broker nutzen es, um festzustellen, ob die Händler können jede neue Positionen zu nehmen oder nicht. Verschiedene Broker haben unterschiedliche Grenzen für die Marge-Ebene, aber diese Grenze ist in der Regel 100 mit den meisten der Makler. Diese Grenze wird als Margin Call Level bezeichnet. 100 Margin Call Level bedeutet, wenn Ihr Konto Margin Level erreicht 100, können Sie immer noch schließen Sie Ihre offenen Positionen, aber Sie können keine neuen Positionen zu nehmen. In der Tat, 100 Margin Call Level passiert, wenn Ihr Konto Equity gleich der Marge. Es passiert, wenn Sie verlieren Positionpositionen und der Markt hält sich gegen Sie und wenn Ihr Konto Eigenkapital gleich der Marge ist, werden Sie nicht in der Lage, keine neuen Positionen mehr zu nehmen. Nehmen wir an, Sie haben ein 10.000 Konto und Sie haben eine verlorene Position mit 1000 Marge. Wenn Ihre Position gegen Sie geht und es geht zu einem Verlust von -9000, dann ist das Eigenkapital 1000 (10.000 9.000), was der Marge entspricht. Daher wird das Margin-Niveau 100 sein. Wenn das Margin Level 100 erreicht, können Sie keine neuen Positionen zu nehmen, es sei denn, der Markt dreht sich um und Ihr Eigenkapital wird größer als die Marge. Aber was ist, wenn der Markt weiter geht gegen Sie Wenn der Markt hält sich gegen Sie, wird der Makler haben, um Ihre Positionen zu verlieren. Verschiedene Broker haben unterschiedliche Grenzen für diese zu. Diese Grenze heißt Stop Out Level. Zum Beispiel, wenn die Stop-Out-Ebene auf 5 von einem Makler eingestellt ist, beginnt die Plattform zu schließen Ihre Verlieren Positionen automatisch, wenn Ihr Margin Level 5 erreicht. Es beginnt Schließen von der größten Verlieren Position. Normalerweise wird das Schließen einer verlorenen Position das Margin Level höher als 5 nehmen, da es die Marge von dieser Position freigeben wird, und so wird die gesamte benutzte Marge niedriger gehen, und daher wird das Margin Level höher gehen. Das System nimmt die Margin Ebene höher als 5 durch Schließen der größten Verlorene Position zuerst. Allerdings, wenn Ihre anderen verlieren Positionen halten auf zu verlieren und die Margin-Ebene erreicht 5 wieder, wird das System eine andere Position zu verlieren. Warum der Broker schließt Ihre Positionen, wenn die Margin Level erreicht die Stop Out Level Der Grund dafür ist, dass der Makler kann nicht zulassen, dass Sie mehr als das Geld, das Sie in Ihrem Konto hinterlegt haben. Der Markt kann immer auf ewig gehen und der Makler kann nicht für diesen kontinuierlichen Verlust bezahlen. Es macht Sinn, nicht es Abgebrochen durch den Dealer: Wenn Sie einige offene Positionen und einige ausstehende Aufträge zur gleichen Zeit haben und der Markt einen Ihrer ausstehenden Aufträge auslösen möchte, während Sie nicht genügend freie Marge in Ihrem Konto haben, das ausstehend Wird die Bestellung nicht ausgelöst oder automatisch annulliert. Jene Händler, die nicht wissen, was durch den Händler storniert wird, beschweren, wenn sie sehen, dass ein ausstehender Auftrag abgebrochen oder nicht ausgelöst wird. Sie glauben, dass der Broker nicht in der Lage gewesen sei, ihre Aufträge zu tragen, weil ihre Liquiditätsanbieter keine ausreichende Liquidität hätten oder weil der Broker ein schlechter Broker sei. Aber die Wahrheit ist, dass Ihre ausstehenden Aufträge nicht ausgelöst werden konnten oder wurden abgebrochen, weil Sie nicht genug freie Marge in Ihrem Konto hatten. Es gibt eine Margin-Check, dass Tests für das, was die MT4 Konto Marge Ebene wird nach dem Handel geöffnet ist, und wenn es innerhalb der akzeptablen Grenzen ist, lässt es den Handel durch. Die Schwelle für die Messung der Post-Trade-Margin-Verhältnis wird durch den Broker in der Regel bei 120 festgelegt, was bedeutet, dass die Brücke zu berechnen, was die benutzte Marge wird in der MT4-Konto nach dem neuen Handel eröffnet werden, und wenn das Konto Billigkeit unter 120 ist Der Post-Trade verwendet Marge, wird der Handel Margin-Check ausfallen und wird automatisch durch die Brücke MT4 Dealer-Konten storniert werden. Natürlich können verschiedene Broker unterschiedliche Einstellungen nach dem Trade-Margin-Verhältnis haben, aber normalerweise sind es 120. Wie Sie Ihren Kontostand, Ihr Eigenkapital, Ihre Marge und Ihr Margin-Level überprüfen können Sie können diese Informationen sehen, indem Sie das MT4-Terminal überprüfen. Öffnen Sie den MT4 und drücken Sie Strg. Das Terminal wird geöffnet und es zeigt Ihren Kontostand, Eigenkapital, Marge, freie Marge und Marge-Ebene. So sieht das Terminal aus, wenn man keine offene Position hat: Und so sieht es aus, wenn man eine offene Position hat: Das kann bei anderen Plattformen anders sein. Die Balance ändert sich nur, wenn Sie die Position schließen. Der Profitverlust wird dem ursprünglichen Saldo hinzugefügt und der neue Saldo angezeigt. Saldo Floating ProfitLoss Eigenkapital 10.000 50 10.050 Marge 2.859,52 (200.000 x 1.4300) 100 2.860,00 Eigenkapital Margin Free Margin 10.050 2.859,52 7.190,48 (Eigenkapitalmarge) x 100 Margin Level (10.050 2.859,52) x 100 351.46 Ich hoffe, Sie sind nicht verwirrt. Es ist sehr einfach zu verstehen. Möglicherweise müssen Sie die obigen Erklärungen für einige Male lesen, um die Begriffe, die ich erklärte, vollständig zu verdauen. Kurz und in ganz einfachen Worten: Leverage: Ist der Bonus, den Sie vom Broker erhalten, in der Lage, große Beträge mit einem kleinen Geldbetrag in Ihrem Konto zu handeln. Wenn die Hebelwirkung 100: 1 ist, bedeutet dies, dass Sie 100-mal mehr handeln können als das Geld, das Sie in Ihrem Konto haben. Margin: Ist das Geld, das platziert werden und engagiert in den Positionen, die Sie nehmen. Zum Beispiel, um 1000 mit dem Hebel von 100: 1 zu kaufen, 10 aus Ihrem Konto wird in der Position (1000 100 10) engagiert werden. Sie können diese 10 nicht verwenden, um irgendwelche anderen Positionen zu nehmen, solange die Position noch offen ist. Wenn Sie die Position schließen, wird die 10 Marge freigegeben. Saldo: Ist der Gesamtbetrag des Geldes, das Sie in Ihrem Konto haben, bevor Sie irgendeine Position nehmen. Wenn Sie eine offene Position haben und ihr Profitverlust auf und ab geht, während sich der Markt bewegt, ist Ihr Kontostand immer noch derselbe, wie er war, bevor er die Position nahm. Wenn Sie die Position schließen, wird der Profitverlust der Position zu Ihrem Kontostand addiert und der neue Kontostand wird angezeigt. Eigenkapital: Das Eigenkapital ist Ihr Kontostand zuzüglich der freien Profitabilität Ihrer offenen Positionen. Zum Beispiel, wenn Sie eine offene Position haben, die 500 im Gewinn ist, während Ihr Kontostand 5000 ist, dann ist Ihr Konto Eigenkapital 5.500. Wenn Sie diese Position schließen, wird der 500 Gewinn zu Ihrem Kontostand addiert und so wird Ihr Kontostand 5.500 werden. Wenn es eine Verlustposition mit -500 Verlust war, dann während es geöffnet wurde, würde Ihr Konto Eigenkapital 4.500 sein, und wenn Sie es schließen, werden 500 von Ihrem Kontostand abgezogen und so wird Ihr Kontostand 4.500 sein. Wenn Sie keine offenen Positionen haben, ist Ihr Konto Eigenkapital das gleiche wie Ihr Kontostand. Free Margin: Free Margin ist das Geld, das nicht in jedem Trade engagiert und Sie können es verwenden, um mehr Positionen zu nehmen. Sie erinnern sich, was die Marge war, rechts Freie Marge ist die Differenz der Eigenkapital und Marge. Bei dem obigen Beispiel ist Ihre Positionsspanne 10. Nehmen wir an, dass das Eigenkapital 1000 ist. Daher ist Ihre freie Marge 990 (1000 10). Wenn Ihre offenen Positionen Geld verdienen. Je mehr sie gehen, um zu profitieren, desto größer Eigenkapital haben Sie, und so haben Sie mehr freie Marge. Margin Level: Margin Level ist das Verhältnis () von Eigenkapital zu Marge. Zum Beispiel, wenn das Eigenkapital 1000 ist und die Marge auch 1000 ist, wird das Margin-Niveau 1000 1000 1 oder tatsächlich 100 sein. Wenn das Eigenkapital 2000 war, dann wäre die Marge Ebene 200. Margin Call Level: Ist das Niveau, wenn Ihre Margin-Ebene geht darunter, werden Sie nicht in der Lage, jede neue Position zu nehmen. Margin Call Level wird durch den Broker bestimmt. Wenn es auf 100 gesetzt ist, können Sie keine neue Position einnehmen, wenn Ihr Margin Level 100 erreicht hat. Wenn Sie Positionen verlieren, wird Ihr Margin Level heruntergefahren und nähert sich dem Margin Call Level. Wenn Sie gewinnen Positionen, Ihre Marge Ebene steigt. Stop Out Level: Ist die Ebene, die, wenn Ihr Margin-Level geht darunter, das System beginnt, Ihre Schlusspositionen zu schließen. Es wird die größte verlorene Position zuerst schließen. Wenn dies hilft, die Margin Ebene über die Stop-Out-Ebene, wird keine Position mehr geschlossen werden. Dann, wenn Ihre anderen verlieren Positionen halten auf zu verlieren und die Marge-Ebene geht unter den Stop-Out-Ebene wieder, schließt das System eine weitere Position zu verlieren, die die größte ist. Vielen Dank für Ihre Zeit und haben eine tolle daynightMarginFree MarginEquity Joined May 2009 Status: Mitglied 251 Posts Ich fühle mich ein bisschen beschämt, diese Frage zu stellen, wie ich es wohl jetzt verstehen sollte. (Ich habe eine Weile, um das Konzept der Verbreitung zu verstehen). Meine Frage ist: Was ist MarginFree marginequity und wie diese realte zueinander Ich bemerke, wenn ich keine offenen Trades haben diese Werte sind alle gleich wie die Balance aber wenn ich einen Handel öffnen sie ändern. Bin ich richtig, geht davon aus, dass freie Marge ein Wert ist, der um einen festen Betrag pro Los offener Geschäfte abnimmt. 200 pro Los, und das bleibt das gleiche, unabhängig davon, ob die Trades gehen in positive oder negative Territorium Von dem, was ich verstehe Gerechtigkeit ist im Grunde der Wert der Kontostand wäre, wenn Sie sofort geschlossen alle Trades. Ist das richtig Sorry für klingt wie ein Idiot, aber es kann schwierig genug, um klare Erklärungen dieser im Web zu finden. Mitglied seit: Oct 2009 Status: gtApocalyptolt für stellvertretende PM 2016 3,531 Beiträge, die du vielleicht in die falsche Richtung schaust. Im vorausgesetzt, Sie sind mit Hebelwirkung, wie die meisten-jeder ist. Was bedeutet dies bedeutet, dass Sie brauchen nur eine kleine Menge an Geld in Ihrem Trading-Konto, um eine Position, die wahrscheinlich Hunderte Male größer als diese zu öffnen. z. B. Haben Sie 100 in Ihrem Konto, doch Ihr Broker können Sie öffnen eine Position, die das Äquivalent von sich bewegenden 10.000 ist. Warum, weil Währungen bruchstückhaft zu bewegen, so dass jede echte anständige Gewinn oder Verlust zu realisieren bedeutet, dass Sie eine große Menge an Geld für die fractional Preisänderungen zu bewegen, um etwas Sinnvolles bedeuten müssen. Zu klären. Vorstellen, wenn Währung ab saß um 1,0000. Stellen Sie sich vor, Sie eröffneten eine Position mit einem langweiligen alten Dollar. Vorstellen Währung ab auf 1.0001 verschoben. Stell dir vor, deine Position zu schließen. Ohne Spread haben Sie 0.0001 erstellt. wie langweilig. Was wäre wenn du eine Position mit 10.000 eröffnet hättest, dann hättest du 1. wenn du eine Position mit 100.000 eröffnet hättest (was im allgemeinen als 1 Los angesehen wird), dann hättest du 10 nur auf die winzige gebrochene Preisbewegung gemacht. Die meisten Menschen, die hoffen, Geld zu verdienen in Forex haben keine 10.000 Konto, geschweige denn ein 100.000 Konto. In der Regel wird es ein 100 500 1000 Konto, dass sie blasen und frage mich, wie auf der Erde macht jeder Geld machen. Halten Sie dies im Hinterkopf Ihr Broker wird immer noch ermöglichen es Ihnen, eine Position größer als Ihr Konto zu öffnen aufgrund der zuvor dargestellten kleinen Bewegungen des Preises gleichbedeutend mit winzigen Änderungen in Account-Werte, es sei denn, die Position gehandelt ist signifikant (1 Lot zum Beispiel). So können Sie als kleine Fische vernünftige Gewinne oder Verluste anstelle von dummen Beträgen wie 0,0001 realisieren. Zusammen mit diesem und mehr auf den Punkt, ermöglicht es den Brokern, angemessene Gewinne aus ihren Spread-Polsterung gebacken in die Ausbreitung, die Sie sehen, so dass jede Position, die Sie öffnen, gibt ihnen auch ein wenig echtes Geld und nicht winzig Mengen, die Würde sie Insolvenz zu senden, weil so geringe Cashflow von normalen realen Welt Kosten überschwemmt wird. Was passiert, wenn Sie ein 100-Konto haben, kann Ihr Broker Sie öffnen eine 10.000 Position und Währung ab, die bei 1.0000 fiel auf 0.9900 und Sie sitzen auf einer Kaufposition, die Geld verlieren gut sitzt, würde Ihr Eigenkapital würde 0, weil ein 10.000 Position würde zu einem Verlust von 100 auf diesem Preisniveau sein. Ihr Broker erlaubt es einfach nicht. Entscheiden sie, dass an einem bestimmten Punkt, wenn eine Position in Ihr Eigenkapital x gegessen hat, dann ziehen sie den Stecker auf die Position und Sie werden dann mit einem Konto, das deutlich zerschlagen ist und gequetscht (und kleiner als zuvor) links. Weiter zu diesem werden sie sicherlich nicht zulassen, dass Ihr Konto auf ein Niveau, wo es tatsächlich in negativ ist zu bekommen, in diesem Fall würden Sie ihnen Geld verdanken. Ich vermute, Sie sind richtig, dass jeder Broker entscheidet, ihre x-Konto-Ebene selbst und ihre ist kein Sollwert. Ich havent schaute in dieses, weil es einfach nicht interessiert mich und hat keinen Einfluss auf mich in keiner Weise so yeah. Salzkorn. Darüber hinaus, wenn dies wahr ist, ich vermute, sie schließen Sie Ihre Position an einem Punkt, bevor es Ihr Konto aus historischen Gründen null. Dass auf der Margin-Call-Ebene historisch ein Trader hatte die Möglichkeit der Zugabe von Geldern auf das Konto. Bedeutet dies, dass so etwas tun würde bedeuten, sie müssten die Margin-Call-Ebene an einem Ort vor Null, so dass es eine wörtliche Puffer von Mitteln links. Wenn die Margin-Call war bei Null Fonds links, dann würde das bedeuten, durch die Zeit weitere Mittel hinzugefügt wurden (oder mehr auf den Punkt, nicht hinzugefügt), dann könnte das Konto sehr gut in negativen Zahlen, was bedeutet, der Händler schuldete dem Broker Geld. müde. Wanderung. Salzkorn. Lets versuchen mit einem Beispiel: Sagen Sie haben 5000 in Ihrem Konto und keine offenen Positionen (flach). In diesem Stadium ist Ihre Margin null und Ihre freie Marge ist 5000, Ihr Eigenkapital ist 5000 und Ihr Guthaben ist 5000. Dann entscheiden Sie, 1 Lose auf EURUSD zu kaufen und Sie werden gefüllt 1.3900 (Hebelkraft 100: 1) Ihre Margin ist 1390. Lets Nehmen Sie Marktbewegungen auf 1,3910 Ihr Eigenkapital ist jetzt 5100, Ihr Gleichgewicht ist immer noch 5000 Ihre Marge ist immer noch 1390 (wie Margin nicht fluktuieren, sobald die Position offen ist). Also, Ihre freie Margin wird (EQUITY - MARGIN). Danke für diese einfache Erklärung Nur noch eine Sache: Wo kommst du zu der Figur 1390. Kommt dies aus dem 1.3900 Mal 1000Margin Level Calculator Margin Level-Rechner ist ein wertvolles Werkzeug, das Ihnen helfen, die Verwendung von Hebelwirkung für ausgewählte Positionen und bestimmen können Das Ausmaß der Exposition auf dem Konto zu verstehen. Eine verstärkte Nutzung der Hebelwirkung kann zu erheblichen Verlusten auf dem Konto führen. Um sicherzustellen, dass Sie Ihre Position beibehalten können, müssen Sie die Verwendung von Hebelwirkung auf normalem Niveau zu halten. Zusätzlich kann der Rechner dem Benutzer die hypothetische Rate bereitstellen, bei der der potentielle Margin-Aufruf auftreten könnte. So verwenden Sie dieses Tool Wählen Sie Ihren Kontostand, Ihre Währung und Ihre Hebelwirkung aus. Legen Sie die erforderlichen Parameter der Trades. Klicken Sie auf Position hinzufügen, um weitere Trades in den Taschenrechner aufzunehmen. Um die aktuellen Marktpreise zu erhalten, klicken Sie auf Load market prices. Dies aktualisiert automatisch die Marktpreise. Klicken Sie auf Berechnen, um Ergebnisse für Margin Level, Margin Call Rate und PL zu erhalten.
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